Urząd Gminy Rojewo Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIII/229/2006
Rady Gminy Rojewo
z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/211/2005 Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2005r. dotyczącej uchwalenia budżetu na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002r. Nr 153 poz. 1271) oraz art. 165, 173, 184, 188 i 195 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104)
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
W Uchwale Nr XXX/211/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2005r. zmienionej Uchwałą Nr XXXI/219/2006 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 stycznia 2006r., Zarządzeniem Nr 3/2006 z dnia 10 lutego 2006r. oraz Uchwałą Nr XXXI/222/2006 Rady Gminy z dnia 29 marca 2006r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 1
1. Dochody budżetowe w kwocie - 8.614.245,00 zł – zwiększa się o kwotę - 127.114,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 198.478,00 zł – dochody po zmianie wynoszą - 8.542.881,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1)
w tym:
a) dotacje na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie - 1.355.790,00 zł – zwiększa się o kwotę - 4.400,00 zł – dotacje po zmianach wynoszą - 1.360.190,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2)
b) subwencja ogólna w kwocie - 3.819.012,00 zł - zmniejsza się o kwotę - 198.478,00 zł – subwencja ogólna po zmianie wynosi - 3.620.534,00 zł z tego:
- część oświatowa w kwocie - 2.943.925,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 198.478,00 zł – część oświatowa po zmianie wynosi - 2.745.447,00 zł
- część wyrównawcza bez zmian - 848.397,00 zł
- część równoważąca bez zmian - 26.690,00 zł
2. Wydatki budżetowe w kwocie - 10.027.575,00 zł – zwiększa się o kwotę - 31.360,00 zł - zmniejsza się o kwotę – 102.724,00 zł - wydatki po zmianie wynoszą - 9.956.211,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3)
w tym:
1. wydatki majątkowe w kwocie - 1.978.902,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 37.652,00 zł – wydatki po zmianie wynoszą - 1.941.250,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4)
2. wydatki bieżące wynoszą - 8.014.961,00 zł z tego:
- wynagrodzenia i pochodne - 3.994.238,00 zł
- dotacje – bez zmian - 65.000,00 zł
- obsługa długu publicznego – bez zmian - 35.000,00 zł
§ 2
Deficyt budżetowy w kwocie 1.413.330,00 zł pozostaje bez zmian, będzie sfinansowany:
- wolnymi środkami w kwocie – 254.760,00 zł
- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie – 1.158.570,00 zł

§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Rojewo.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie Uchwały Nr XXXIII/229/2006 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2006r. spowodowały zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 71.364,00 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 1.413.330,00 zł pozostał bez zmian. Drastyczne zmniejszenie dochodów o kwotę 198.478,00 zł nastąpiło na podstawie pisma Nr ST3-4820-5/2006 otrzymanego z Ministerstwa Finansów, określającego wielkość subwencji ogólnej. Subwencja ta w części oświatowej została zmniejszona o kwotę 198.478,00 zł. Aby nie dopuścić do zwiększenia i tak już dużego deficytu konieczne było wprowadzenie zmian w dochodach jak i wydatkach.
I. Zmiany wprowadzone w dochodach.
1. Po przeanalizowaniu wykonania dochodów za I kwartał zwiększono plany dochodów własnych o kwotę 109.674,00 zł. Zwiększenia te dotyczą:
· w związku z zapłatą podatku rolnego przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy za grunty odebrane dotychczasowemu dzierżawcy (grunty Dobiesławice i Płonkowo) zwiększono plan podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 80.000,00 zł
· zwiększono także plan odsetek od zaległości o kwotę 9.674,00 zł
· na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych od osób prawnych zwiększono plan tegoż podatku o kwotę 20.000,00 zł.
2. Na podstawie pisma nr ST3-4820-5/2006 otrzymanego z Ministerstwa Finansów, zwiększeniu uległy planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 5.840,00 zł, które po zmianie wynoszą 543.669,00 zł.
3. Na podstawie decyzji Nr WFB.I-3011/W/1/06 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększone zostały dotacje: w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 11.600,00 zł a przeznaczone są na:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł
· zwiększona została dotacja w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 900,00 zł w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie, jest to dotacja celowa na dofinansowanie 2,6 etatu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
II. Zmiany wprowadzone po stronie wydatków.
1. W związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej wprowadza się następujące zmniejszenia:
· w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejszenia o kwotę 42.312,00 zł dotyczą:
- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 13.640,00 zł – są to niewykorzystane środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz planowanych odpraw emerytalnych, które nie będą wykorzystane,
- rozdział 80104 – Przedszkola – o kwotę 1.679,00 zł – są to niewykorzystane środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z przychodami,
- rozdział 8010 – Gimnazjum – o kwotę 15.668,00 zł – są to środki zaplanowane na odprawy emerytalne, które nie będą wykorzystane,
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – o kwotę 1.325,00 zł – są to niewykorzystane środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
- rozdział 80146 – Dokształcanie nauczycieli – o kwotę 10.000,00 zł, w związku z tym, że w roku ubiegłym znaczna część środków nie została wykorzystana, środki przeznaczone na roku bieżący zostały zmniejszone o w/w kwotę.
· w dziale 926 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zmniejszono środki o 3.000,00 zł – są to środki przeznaczone na sport szkolny. Zmniejszenie to zostało wprowadzone do budżetu w związku z tym, iż po przeprowadzeniu konkursu ofert zostały przyznane dotacje dla dwóch Uczniowskich Klubów Sportowych.
· w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 37.652,00 zł, które przeznaczone były na modernizację budynku mienia komunalnego – świetlica wiejska w Topoli. Modernizacja ta będzie realizowana w zmniejszonym zakresie. Na w/w cel pozostała kwota 102.348,00 zł.
2. Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie wprowadzono zmiany planów finansowych pomiędzy działami 801 i 921.W związku z likwidacją 0,5 etatu w GOK (przejście jednej z zatrudnionych sprzątaczek do innego zakładu pracy) i jednoczesnym wzrostem zakresu obowiązków niektórych pracowników SZOiK i GOK zasadne jest zwiększenie ich wynagrodzeń. Ogólny fundusz płac SZOiK pozostaje bez zmian, zmianie ulegają jedynie wysokości płac w poszczególnych jednostkach podległych SZOiK-owi.
3. Zgodnie z zawartym porozumieniem nr 5622/02/AS/2006 pomiędzy Gminą a Starostą Inowrocławskim w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w okresie od 03.04.2006r. do 30.11.2006r. zabezpiecza się środki na w/w cel w kwocie 9.216,00 zł (6 osób x 32 godziny miesięcznie x 6 zł/godz. x 8 miesięcy = 9.216,00 zł), które pochodzić będą z rezerwy budżetowej.
4. Pozostałe zmiany wprowadzone do budżetu pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami zostały dokonane w celu prawidłowej realizacji budżetu.


Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/229/2006
Rady Gminy Rojewo z dnia 28.04.2006r.

Wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji
w roku budżetowym 2006


Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Środki własne Środki planowane do pozyskania Inne Dział Rozdział
1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jaszczółtowo i Glinno Wielkie 550.000,00 550.000,00 - - 010 01010
2. Realizacja projektu w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” na terenie gm. Rojewo z tego do realizacji planowane są trzy wnioski: 260.602,00 52.121,00 208.481,00 - 010 01036
· Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospoda-rowania terenu wokół świetlicy w Liszkowie 91.217,00 18.244,00 72.973,00
· Zagospodarowanie centrum wsi Rojewo 169.385,00 33.877,00 135.508,00
3. Modernizacja budynku mienia komunalnego, w którym mieści się apteka – ocieplenie i elewacja 40.000,00 40.000,00 - - 700 70005
4. Przebudowa schodów i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku UG 20.000,00 20.000,00 - - 750 75023
5. Zakup dwóch zestawów komputerowych do Urzędu Gminy 6.000,00 6.000,00 - - 750 75023
6. Modernizacja budynku należącego do Zespołu Szkół w Rojewie – Szkoła Podstawowa w Rojewie, filia w Liszkowie 110.000,00 110.000,00 - - 801 80101
7. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rojewicach 80.000,00 80.000,00 - - 801 80101
8. Modernizacja budynku Gimnazjum – wymiana okien 130.000,00 130.000,00 - - 801 80110
9. Dotacja dla Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rojewie – dofinansowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych – Ośrodek Zdrowia Rojewo 10.000,00 10.000,00 - - 851 85121
10. Współfinansowanie budowy kolektora głównego kanalizacji na odcinku Gniewkowo – Kaczkowo 200.000,00 200.000,00 - - 900 90001
11. Wykonanie rekultywacji wysypiska śmieci 70.000,00 70.000,00 - - 900 90002
12. Projekt na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 100.000,00 100.000,00 - -
13. Modernizacja budynku mienia komunalnego – świetlica wiejska w Topoli 102.348,00 102.348,00 - - 700 70005
14. Opracowanie dokumentacji na modernizację i wykonanie nowego odcinka drogi w Jezuickiej Strudze 22.000,00 22.000,00 - - 600 60016
15. Adaptacja budynku starej szkoły w Liszkowie na mieszkanie 55.000,00 55.000,00 - - 801 80101
16. Modernizacja hydrofornii – dobudowa 1 filtra 35.000,00 35.000,00 - - 010 01010
17. Podłączenie bloków w Jezuickiej Strudze z oczyszczalnią 70.000,00 70.000,00 - - 900 90001
18. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Dąbie-Leśnianki, Osiek Wlk. 80.300,00 80.300,00 - - 010 01010
RAZEM: 1.941.250,00 1.732.769,00 208.481,00 -



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/229/2006
Rady Gminy Rojewo z dnia 28.04.2006r.

Wydatki budżetowe na 2006 rok

Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
700 Gospodarka mieszkaniowa 37.652,00 202.348,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomośc. 37.652,00 202.348,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 37.652,00 142.348,00
750 Administracja publiczna 13.116,00 3.000,00 1410.845,00
75011 Urzędy wojewódzkie 900,00 52.500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 900,00
75023 Urzędy gmin 3.000,00 3.000,00 1064.831,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000,00 108.711,00
4140 Wpłaty na PFRON 3.000,00 8.000,00
75095 Pozostała działalność 9.216,00 237.714,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagr. 9.216,00 9.952,00
758 Różne rozliczenia 9.216,00 51.784,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 9.216,00 51.784,00
4810 Rezerwy 9.216,00 51.784,00
801 Oświata i wychowanie 4.533,00 42.312,00 4023.916,00
80101 Szkoły podstawowe 13.640,00 2017.618,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.100,00 1036.653,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.600,00 79.031,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 827,00 214.374,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 113,00 29.195,00
80104 Przedszkola 1.679,00 207.378,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.400,00 9.210,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 252,00 28.188,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 27,00 3.847,00
80110 Gimnazja 15.668,00 1296.738,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.668,00 683.645,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 1.325,00 283.575,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.100,00 1.603,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 198,00 6.086,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 27,00 855,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4.533,00 186.541,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.780,00 111.892,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 660,00 21.780,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 93,00 3.057,00
80146 Dokształc. i doskonalenie nauczycieli 10.000,00 6.350,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.000,00 6.350,00
852 Pomoc społeczna 12.200,00 1.500,00 1893.500,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.500,00 1.500,00 1215.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 1.500,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 4.908,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.500,00 15.100,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.500,00 15.100,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 7.200,00 271.900,00
3110 Świadczenia społeczne 7.200,00 271.900,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narod. 1.511,00 6.044,00 225.424,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 6.044,00 127.591,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.040,00 48.318,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 880,00 10.981,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 124,00 1.540,00
92116 Biblioteki 1.511,00 89.193,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.260,00 46.452,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 220,00 8.754,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 31,00 1.229,00
926 Kultura fizyczna i sport 3.000,00 49.000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu 3.000,00 49.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 -
Razem: 31.360,00 102.724,00
Ogółem zmniejszenia: 71.364,00 9956.211,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/229/2006
Rady Gminy Rojewo z dnia 28.04.2006r.

Dochody budżetowe na 2006 rok

Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
750 Administracja publiczna 900,00 54.500,00
75011 Urzędy wojewódzkie 900,00 52.500,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 900,00 52.500,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie-posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 115.514,00 2612.154,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 109.674,00 1274.085,00
0320 Podatek rolny 80.000,00 87.000,00
0340 Podatek od środków transportowych 20.000,00 55.000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9.674,00 9.674,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.840,00 583.669,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5.840,00 543.669,00
758 Różne rozliczenia 198478,00 3625.534,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 198478,00 2745.447,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 198478,00 2745.447,00
852 Pomoc społeczna 10.700,00 1531.500,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.500,00 15.100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.500,00 15.100,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 7.200,00 176.900,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 7.200,00 100.800,00
Razem: 127.114,00 198478,00
Ogółem zmniejszenie: 71.364,00 8542.881,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/229/2006
Rady Gminy Rojewo z dnia 28.04.2006r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2006 rok
Dochody

Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
750 Administracja publiczna 900,00 52.500,00
75011 Urzędy wojewódzkie 900,00 52.500,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 900,00 52.500,00
852 Pomoc społeczna 3.500,00 1306.200,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.500,00 15.100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.500,00 15.100,00
Razem: 4.400,00
Ogółem zwiększenie: 4.400,00 1360.190,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/229/2006
Rady Gminy Rojewo z dnia 28.04.2006r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2006 rok
Wydatki

Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
750 Administracja publiczna 900,00 52.500,00
75011 Urzędy wojewódzkie 900,00 52.500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 900,00
852 Pomoc społeczna 5.000,00 1.500,00 1306.200,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.500,00 1.500,00 1215.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 1.500,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 4.908,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.500,00 15.100,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.500,00 15.100,00
Razem: 6.400,00 2.000,00
Ogółem zwiększenie: 4.400,00 1360.190,00