Urząd Gminy Rojewo Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVII/192/2005
Rady Gminy Rojewo
z dnia 12 września 2005r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/149/2004 Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 grudnia 2004r. dotyczącej uchwalenia budżetu na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zm.: Dz. U. z 2002r. nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1052, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 109, 116, 124, 128 i 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 zm.: Dz. U. z 2003r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1859, Dz. U. z 2004r. Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1290, Nr 210 poz. 2135)
Rada Gminy
uchwala, co następuje
W Uchwale Nr XX/149/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 29.12.2004r. zmienionej Uchwałą Nr XXI/154/2005 z dnia 14.02.2005r., Uchwałą Nr XXII/165/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 30.03.2005r., Zarządzeniem Nr 15/2005 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31.03.2005r., Uchwałą Nr XXIII/177/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 25.04.2005r. oraz Uchwałą Nr XXIV/179/2005 z dnia 30.05.2005r., Zarządzeniem Nr 28/2005 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21.06.2005r. oraz Uchwałą Nr XXVI/190/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 08.07.2005r., Zarządzeniem Nr 29/2005 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 lipca 2005r. oraz Zarządzeniem Nr 32/2005 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 sierpnia 2005r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 1
1. Dochody budżetowe w kwocie - 8.480.436,00 zł – zwiększa się o kwotę - 41.187,00 zł – dochody po zmianie wynoszą - 8.521.623,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym:
a) dotacje na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie - 1.012.225,00 zł - zwiększa się o kwotę - 10.157,00 zł – dotacje po zmianie wynoszą - 1.022.382,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2)
b) subwencja ogólna – bez zmian - 3.754.931,00 zł z tego:
- część wyrównawcza - 871.234,00 zł – część równoważąca - 29.981,00 zł – część oświatowa - 2.853.716,00 zł 2. Wydatki budżetowe w kwocie - 9.162.814,00 zł – zwiększa się o kwotę - 50.587,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 9.400,00 zł – wydatki po zmianie wynoszą - 9.204.001,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3), w tym:
a) wydatki majątkowe w kwocie - 1.872.011,00 zł – zwiększa się o kwotę - 3.500,00 zł – wydatki po zmianie wynoszą - 1.875.511,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4)
b) wydatki bieżące - 7.328.490,00 zł z tego:
- wynagrodzenia i pochodne – bez zmian - 3.665.882,00 zł – dotacje – bez zmian - 50.000,00 zł – obsługa długu publicznego – bez zmian - 34.000,00 zł
§ 2
Deficyt budżetowy ustalony w kwocie 682.378,00 zł pozostaje bez zmian i w całości będzie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie Uchwały Nr XXVII/192/2005 z dnia 12 września 2005r. spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 41.187,00 zł. Na powyższe zmiany składają się następujące pozycje:
1. Na podstawie porozumienia Nr ROPS-Dw.0116-WSPF-61/2005 zawartego w dniu 29 lipca 2005r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rojewo zwiększa się budżet w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność, o kwotę 4.130,00 zł. Jest to dotacja dla Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie na realizację zadania – Poznawanie piękna otaczającego świata przez dzieci i młodzież z terenu gminy Rojewo. Udzielona dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
2. Na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Nr AOW.II.0724-55/3/2005 z dnia 8 sierpnia 2005r. budżet został zwiększony o kwotę 4.900,00 zł. Jest to dotacja na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Kujawy w stylu retro 2005” mająca na celu wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność społeczności wiejskiej w ramach konkursu pod nazwą „Moja Wieś”. Środki własne przeznaczone na ten cel to 5.000,00 zł, które pochodzą z rezerwy budżetowej.
3. Zwiększeniu uległ budżet w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, o kwotę 5.416,00 zł. Jest to dotacja celowa na zadania zlecone gminom, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 25 września 2005r.
4. Dochody budżetowe zostały zwiększone o kwotę 22.000,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, są to odsetki pozyskane z tytułu nieterminowej realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego „Opracowania dokumentacji na kanalizację”. Kwota 15.000,00 zł z w/w dochodów zostanie przeznaczona na opracowanie studium wykonalności do projektu I etapu budowy sieci kanalizacji we wsiach Płonkowo, Płonkówko i Rojewo. Pozostała kwota dochodów 7.000,00 zł zostaje przeznaczona na dofinansowanie opracowania projektu wniosku o zamknięcie wysypiska oraz rekultywacji tegoż wysypiska. Przewidywany koszt projektu 15.000,00 zł. Pozostała kwota 8.000,00 zł pochodzić będzie z wydatków przeznaczonych na utrzymanie wysypiska śmieci.
5. W załączniku nr 4 dotyczącym wykazu inwestycji gminnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2005 poz. 4 wprowadza się zmianę w nazwie zadania, dotychczasowa nazwa „Wykup działki od GS o powierzchni 0,20 ha pod budowę punktu zrzutu ścieków”, po zmianie „Wykup działek pod budowę punktów zrzutu ścieków i przepompownię”. Wartość zadania pozostaje bez zmian 37.000,00 zł.
6. Zwiększa się budżet w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 3.500,00 zł, która przeznaczona będzie na zakup komputera do urzędu gminy. Środki na w/w zakup pochodzić będą z rezerwy budżetowej.
7. Na podstawie decyzji dyrektora Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się budżet w dziale 751, rozdział 75107 – o kwotę 4.741,00 zł, jest to dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.
8. W załączniku nr 4 „Wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji w 2005 roku” w poz. 10 wprowadza się zmianę nazewnictwa zadań planowanych do realizacji w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Środki przeznaczone na ten cel w kwocie 398.984,00 zł w całości pochodzą ze środków własnych.


Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Rojewo
Nr XXVII/192/2005 z dnia 12.09.2005r.

Wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji
w roku budżetowym 2005

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Środki własne Środki planowane do pozyskania Inne Dział Rozdział
1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Osiek Wielki 350.000,00 350.000,00 - - 010 01010
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dąbie-Leśnianki 320.000,00 320.000,00 - - 010 01010
3. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Glinno Wielkie 20.000,00 20.000,00 - - 010 01010
4. Wykup działek pod budowę punktów zrzutów ścieków i przepompownię 37.000,00 37.000,00 - - 700 70005
5. Wykup budynku po byłej zlewni mleka od OSM zgodnie z zawartą ugodą 6.000,00 6.000,00 - - 700 70005
6. Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Rojewicach polegający na wymianie stolarki okiennej w 2 klasach oraz wymianie podłogi w sali gimnastycznej 40.000,00 40.000,00 - - 801 80101
7. Przebudowa dachu i korytarzy budynku Gimnazjum w Rojewie 229.527,00 229.527,00 - - 801 80110
8. Współfinansowanie budowy kolektora głównego kanalizacji na odcinku Gniewkowo-Kaczkowo 250.000,00 250.000,00 - - 900 90001
9. Opracowanie dokumentacji na kanalizację Rojewo – Jezuicka Struga 20.000,00 - - GFOŚ20.000,00
10. Realizacja projektu w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” na terenie gm. Rojewo z tego planowane do realizacji są 3 wnioski: 398.984,00 398.984,00 - - 010 01036
„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ściborzu” 138.127,00 138.127,00 -
„Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodaro-wanie terenu wokół świetlicy w Liszkowie” 91.217,00 91.217,00 -
„Zagospodarowanie centrum wsi Rojewo” 169.385,00 169.385,00 -
11. Dotacja dla Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej na zakup EKG do Ośrodka Zdrowia w Zawiszynie 10.000,00 10.000,00 - - 851 85121
12. Opracowanie dokumentacji na kanalizację 70.000,00 70.000,00 900 90001
13. Instalacja centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła miarowego w Szkole Podstawowej w Rojewie – filia w Ściborzu 30.000,00 30.000,00 - - 801 80101
14. Instalacja centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła miałowego w Szkole Podstawowej w Rojewie – filia w Liszkowie 61.000,00 61.000,00 - - 801 80101
15. Zakup komputera – sekretariat Gimnazjum 3.000,00 3.000,00 - - 801 80110
16. Zakup komputera – Szkoła Rojewice 3.500,00 3.500,00 - - 801 80101
17. Zakup komputera – Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury 4.000,00 4.000,00 - - 801 80114
18. Budowa ogrodzenia – obiekt sportowy 30.000,00 30.000,00 - - 926 92601
19. Zakup komputera dla gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rojewie 3.000,00 3.000,00 - - 921 92109
20. Zakup 2 komputerów do:- Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie- Filii Gminnej Biblioteki Publ. w Rojewicach 6.000,00 6.000,00 - - 921 92116
21. Zakup komputera do Urzędu Gminy 3.500,00 3.500,00 - - 750 75023
RAZEM: 1.895.511,00 1.875.511,00 - 20.000,00

Finansowanie inwestycji:
· środki ujęte w budżecie – 1.875.511,00 zł (środki własne)
· środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 20.000,00 zł
Ogółem środki przeznaczone na inwestycje – 1.895.511,00 zł


Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
Nr XXVII/192/2005 z dnia 12.09.2005r.

Dochody budżetowe na 2005 rok

Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 4.900,00 489.832,00
01095 Pozostała działalność 4.900,00 489.832,00
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4.900,00 4.900,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10.157,00 11.457,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4.741,00 4.741,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.741,00 4.741,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 5.416,00 5.416,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.416,00 5.416,00
852 Pomoc społeczna 4.130,00 1.214.015,00
85295 Pozostała działalność 4.130,00 29.090,00
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4.130,00 4.130,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środ. 22.000,00 39.000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 22.000,00 29.000,00
0920 Pozostałe odsetki 22.000,00 22.000,00
Razem: 41.187,00
Ogółem zwiększenia: 41.187,00 8.521.623,00



Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
Nr XXVII/192/2005 z dnia 12.09.2005r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2005 rok
Dochody
Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10.157,00 11.457,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4.741,00 4.741,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.741,00 4.741,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 5.416,00 5.416,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.416,00 5.416,00
Razem: 10.157,00
Ogółem zwiększenia: 10.157,00 1.022.382,00


Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
Nr XXVII/192/2005 z dnia 12.09.2005r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2005 rok
Wydatki
Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10.157,00 11.457,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4.741,00 4.741,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 30,00 30,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.955,00 1.955,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.400,00 1.400,00
4300 Zakup usług pozostałych 356,00 356,00
4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 5.416,00 5.416,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 278,00 278,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 40,00 40,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.455,00 2.455,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00 1.200,00
4300 Zakup usług pozostałych 543,00 543,00
4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 900,00
Razem: 10.157,00
Ogółem zwiększenia: 10.157,00 1.022.382,00


Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
Nr XXVII/192/2005 z dnia 12.09.2005r.

Wydatki budżetowe na 2005 rok

Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 9.900,00 1.126.667,00
01095 Pozostała działalność 9.900,00 14.900,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 1.400,00
4300 Zakup usług pozostałych 9.500,00 12.300,00
750 Administracja publiczna 3.500,00 1.326.206,00
75023 Urzędy gmin 3.500,00 997.856,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.500,00 3.500,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10.157,00 11.457,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4.741,00 4.741,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 30,00 30,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.955,00 1.955,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.400,00 1.400,00
4300 Zakup usług pozostałych 356,00 356,00
4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 5.416,00 5.416,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 278,00 278,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 40,00 40,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.455,00 2.455,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00 1.200,00
4300 Zakup usług pozostałych 543,00 543,00
4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 900,00
758 Różne rozliczenia 8.500,00 3.014,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 8.500,00 3.014,00
4810 Rezerwy 8.500,00 3.014,00
852 Pomoc społeczna 5.030,00 900,00 1.575.684,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 900,00 900,00 147.169,00
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 900,00 900,00
4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 2.050,00
85295 Pozostała działalność 4.130,00 77.620,00
4300 Zakup usług pozostałych 4.130,00 55.270,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środ. 22.000,00 565.827,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15.000,00 353.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00 21.000,00
90002 Gospodarka odpadami 7.000,00 62.827,00
4300 Zakup usług pozostałych 7.000,00 20.000,00
Razem: 50.587,00 9.400,00
Ogółem zwiększenia: 41.187,00 9.204.001,00