Urząd Gminy Rojewo Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXI/154/2005
Rady Gminy Rojewo
z dnia 14.02.2005r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/149/2004 Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 grudnia 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1052, Nr 116 poz. 1203 oraz art. 109, 116, 124, 128 i 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 zm.: Dz. U. z 2003r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1859, Dz. U. z 2004r. Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1290, Nr 210 poz. 2135)
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
W Uchwale Nr XX/149/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 29.12.2004r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 1
1. Dochody budżetowe w kwocie - 7.429.968,00 zł – zwiększa się o kwotę - 290.470,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 92.400,00 zł – dochody po zmianie wynoszą - 7.628.038,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1) w tym:
a) dotacje na zadania zlecone związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej w kwocie - 1.084.400,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 86.400,00 zł – dotacje po zmianie wynoszą - 998.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2)
b) subwencja ogólna w kwocie - 3.467.380,00 zł – zwiększa się o kwotę - 287.551,00 zł – subwencja po zmianie wynosi - 3.754.931,00 zł z tego:
· część wyrównawcza – bez zmian - 871.234,00 zł
· część równoważąca – bez zmian - 29.981,00 zł
· część oświatowa w kwocie - 2.566.165,00 zł zwiększa się o kwotę - 287.551,00 zł część oświatowa po zmianie wynosi - 2.853.716,00 zł
2. Wydatki budżetowe w kwocie - 8.558.764,00 zł – zwiększa się o kwotę - 320.695,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 393.095,00 zł – wydatki po zmianie wynoszą - 8.486.364,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3) w tym:
a) wydatki majątkowe w kwocie - 1.393.000,00 zł – zwiększa się o kwotę - 310.000,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 300.000,00 zł – wydatki majątkowe po zmianie wynoszą - 1.403.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4)
b) wydatki bieżące w kwocie - 7.083.364,00 zł z tego:
- wynagrodzenia i pochodne - 3.607.512,00 zł – dotacje w kwocie - 56.000,00 zł – obsługa długu w kwocie - 34.000,00 zł
§ 2
1. Deficyt budżetowy ustalony w kwocie 1.128.796,00 zł zostaje zmniejszony o kwotę 270.470,00 zł i po zmianie wynosi 858.326,00 zł. Deficyt ten w całości zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek.
2. Spłaty zobowiązań długoterminowych oraz sfinansowanie deficytu według źródeł i kwot określa załącznik nr 3.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




























Uzasadnienie
Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie Uchwały Nr XX/ /2005 spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę 198.070,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 72.400,00 zł. W związku z w/w zmianami, zmniejszeniu uległ także deficyt budżetowy o kwotę 270.470,00 zł. Na powyższe zmiany składają się następujące pozycje:
1. Na podstawie pisma nr ST3-4820-3/2005 z dnia 06.01.2005r. Ministra Finansów dotyczącego ostatecznych kwot subwencji ogólnej na 2005 rok, zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 287.551,00 zł. W związku z powyższym do budżetu wprowadza się dwa nowe zadania inwestycyjne w dziale 801 – Oświata i wychowanie, a są to:
· zainstalowanie centralnego ogrzewania wraz z piecem miałowym w szkole podstawowej w Liszkowie – wartość szacunkowa 50.000,00 zł
· zainstalowanie centralnego ogrzewania wraz z piecem miałowym w szkole podstawowej w Ściborzu – wartość zadania 30.000,00 zł; wykonanie tego zadania było konieczne, gdyż w związku z dociepleniem budynku i wymianą stolarki okiennej w znacznym stopniu wyeliminowano dopływ powietrza do sal lekcyjnych, które były ogrzewane piecami kaflowymi, efektem czego było ulatnianie się tlenku węgla, co spowodowało objawy zaczadzenia u kilku uczniów w dniu 04.01.2005r. Postanowieniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu szkoła została zamknięta do czasu usunięcia nieprawidłowości. Z uwagi na zalecenia kominiarza dotyczące wykonania wentylacji nawiewnej w ścianie zewnętrznej korytarza oraz przestawienia pieców kaflowych w ilości 10 szt. gdzie szacunkowy koszt wykonania w/w zaleceń wynosi około 10.000,00 zł oraz zmniejszenie efektu termomodernizacyjnego osiągniętego przez wcześniejsze ocieplenie ścian i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podjęto decyzję o wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w budynku wraz z montażem kotła miałowego; efektem wykonanych prac jest osiągnięcie rozwiązania, które uniemożliwi w przyszłości powtórzenie się opisanego na wstępie zdarzenia
· zwiększa się wydatki bieżące w szkole podstawowej w Ściborzu o kwotę 10.000,00 zł, które przeznaczone będą na zapłatę za prace związane z rozbiórką pieców kaflowych, adaptacją pomieszczenia na kotłownię wraz z przebudową komina oraz wykonanie podestu wraz z podjazdem do kotłowni.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2005r. Nr WFB.I-3011/1/2005 do budżetu gminy wprowadza się wielkości dochodów i wydatków dotyczących dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne zgodnie z układem wykonawczym budżetu. W porównaniu do kwot wstępnych, podanych przez Wojewodę w celu opracowania projektu budżetu na 2005 (pismo z dnia 21.10.2004r.) dotacje te uległy zmniejszeniu po stronie dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 92.400,00 zł w tym:
· dotacja na świadczenia rodzinne – o kwotę – 46.000,00 zł
· dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – o kwotę – 300,00 zł
· dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – o kwotę – 40.100,00 zł (zadania zlecone) oraz o kwotę 6.000,00 zł (zadania własne)
3. Na podstawie pisma nr ST3-4820-3/2005 z dnia 06.01.2005r. Ministra Finansów zwiększeniu uległy udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2.919,00 zł.
4. W związku ze zmniejszeniem wysokości dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanych w 2005 roku w ramach Zintegrowanego Projektu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do 60% kosztów kwalifikowanych, z uwagi na brak środków własnych koniecznych do sfinansowania planowanej inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji gminnej wraz z przyłączami w miejscowości Rojewo, Płonkowo, Płonkówko” odstępuje się od realizacji tego zadania w roku 2005. Inwestycja ta realizowana będzie w 2006 roku. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Gniewkowo w budżecie ujmuje się kwotę 250.000,00 zł na partycypację w kosztach budowy kolektora głównego na odcinku Gniewkowo – Kaczkowo, do którego będzie podłączona kanalizacja naszej gminy.
5. Zwiększa się środki własne przeznaczone na realizację zadania pod nazwą : „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Osiek Wielki” o kwotę 230.000,00 zł. Na zadanie to planowane były do pozyskania środki w kwocie 230.000,00 zł. Lista osób zainteresowanych przyłączami wodociągowymi sporządzona została pod koniec października 2004r. Czas konieczny do przygotowania dokumentacji projektowej (podkłady geodezyjne, projekt, pozwolenie na budowę, wykonanie studium wykonalności) i wniosku o pozyskanie funduszy strukturalnych to minimum 6 miesięcy. Marszałek województwa wyznaczył termin składania wniosków do 24 lutego 2005r. W związku z tym przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku w tym czasie jest niemożliwe, a ze względu na brak wody na tamtych terenach, realizacja tego zadania jest konieczna w roku bieżącym.
6. Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie dotacji celowej na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”, wyodrębnia się środki własne z przeznaczeniem na realizację w/w programu: dział 852 – Pomoc społeczna
· rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wyodrębniona kwota – 15.000,00 zł, w rozdziale tym realizowana będzie pomoc w formie zasiłku celowego
· rozdział 85295 – pozostała działalność – kwota wyodrębniona – 22.000,00 zł, w rozdziale tym realizowana będzie pomoc w formie zakupu posiłku.
7. Pozostałe zmiany w ramach działów, rozdziałów i paragrafów zostały wprowadzone w celu prawidłowej realizacji budżetu.























Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Rojewo
Nr XXI/154/2005 z dnia 14.02.2005r.
Wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji
w roku budżetowym 2005


Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Środki własne Środki planowane do pozyskania Inne Dział Rozdział
1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Osiek Wielki 350.000,00 350.000,00 - - 010 01010
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dąbie-Leśnianki 320.000,00 320.000,00 - - 010 01010
3. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Glinno Wielkie 20.000,00 20.000,00 - - 010 01010
4. Wykup działki od GS o powierzchni 0,20 ha pod budowę punktu zrzutu ścieków 37.000,00 37.000,00 - - 700 70005
5. Wykup budynku po byłej zlewni mleka od OSM zgodnie z zawartą ugodą 6.000,00 6.000,00 - - 700 70005
6. Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Rojewicach polegający na wymianie stolarki okiennej w 2 klasach oraz wymianie podłogi w sali gimnastycznej 40.000,00 40.000,00 - - 801 80101
7. Modernizacja budynku Gimnazjum (wymiana okien, instalacji elektrycznej, adaptacja pomieszczenia na klasopracownię bio-chem.) 140.000,00 140.000,00 - - 801 80110
8. Współfinansowanie budowy kolektora głównego kanalizacji na odcinku Gniewkowi-Kaczkowo 250.000,00 250.000,00 - - 900 90001
9. Opracowanie dokumentacji na kanalizację Rojewo – Jezuicka Struga 20.000,00 - - GFOŚ20.000,00
10. Realizacja projektu w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” na terenie gm. Rojewo 400.000,00 80.000,00 320.000,00 - 010 01036
11. Dotacja dla Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej na zakup EKG do Ośrodka Zdrowia w Zawiszynie 10.000,00 10.000,00 - - 851 85121
12. Opracowanie dokumentacji na kanalizację 70.000,00 70.000,00 900 90001
13. Instalacja centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła miarowego w Szkole Podstawowej w Rojewie – filia w Ściborzu 30.000,00 30.000,00 - - 801 80101
14. Instalacja centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła miarowego w Szkole Podstawowej w Rojewie – filia w Liszkowie 50.000,00 50.000,00 - - 801 80101
RAZEM: 1.743.000,00 1.403.000,00 320.000,00 20.000,00

Finansowanie inwestycji:
· środki ujęte w budżecie – 1.403.000,00 zł (środki własne)
· środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 20.000,00 zł
Ogółem środki przeznaczone na inwestycje – 1.743.000,00 zł








Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Rojewo
Nr XXI/154/2005 z dnia 14.02.2005r.


Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rojewo na 2005 rok

Paragraf I. Przychody Kwota Paragraf II. Rozchody Kwota
952 Z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych 1.152.586,00 992 Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów 653.260,00
955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 359.000,00
SUMA: 1.511.586,00 SUMA: 653.260,00

Różnica przychodów i rozchodów (I-II) wynosi 858.326,00 zł













Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
Nr XXI/154/2005 z dnia 14.02.2005r.

Dochody budżetowe na 2005 rok

Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie -posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2.919,00 2.373.007,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.919,00 473.749,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.919,00 438.749,00
758 Różne rozliczenia 287.551,00 3.754.931,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 287.551,00 2.853.716,00
852 Pomoc społeczna 92.400,00 1.139.800,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 46.000,00 877.000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 46.000,00 877.000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 300,00 10.700,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300,00 10.700,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 46.100,00 166.000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 40.100,00 59.000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6.000,00 107.000,00
RAZEM: 290.470,00 92.400,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA: 198.070,00 7.628.038,00































Załącznik nr .. do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
Nr XXI/154/2005 z dnia 14.02.2005r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2005 rok
Dochody

Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
852 Pomoc społeczna 86.400,00 946.700,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 46.000,00 877.000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 46.000,00 877.000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 300,00 10.700,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300,00 10.700,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 40.100,00 59.000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 40.100,00 59.000,00
RAZEM: 86.400,00
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA: 86.400,00 998.000,00

Załącznik nr .. do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
Nr XXI/154/2005 z dnia 14.02.2005r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2005 rok
Wydatki

Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
852 Pomoc społeczna 695,00 87.095,00 946.700,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 695,00 46.695,00 877.000,00
3110 Świadczenia społeczne 45.080,00 841.432,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 644,00 9.411,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115,00 19.833,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 16,00 247,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 145,00 2.208,00
4300 Zakup usług pozostałych 695,00 2.490,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 695,00 695,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 300,00 10.700,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 300,00 10.700,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 40.100,00 59.000,00
3110 Świadczenia społeczne 40.100,00 59.000,00
RAZEM: 695,00 87.095,00
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA: 86.400,00 998.000,00



Załącznik nr .. do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
Nr XXI/154/2005 z dnia 14.02.2005r.

Wydatki budżetowe na 2005 rok

Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 230.000,00 797.783,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 230.000,00 690.000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230.000,00 690.000,00
801 Oświata i wychowanie 90.000,00 3.505984,00
80101 Szkoły podstawowe 90.000,00 1.782306,00
4270 Zakup usług remontowych 10.000,00 20.000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 80.000,00 120.000,00
852 Pomoc społeczna 695,00 93.095,00 1.484800,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 695,00 46.695,00 877.000,00
3110 Świadczenia społeczne 45.080,00 841.432,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 644,00 9.411,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115,00 19.833,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 16,00 247,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 145,00 2.208,00
4300 Zakup usług pozostałych 695,00 2.490,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 695,00 695,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 300,00 10.700,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 300,00 10.700,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 46.100,00 281.000,00
3110 Świadczenia społeczne 46.100,00 281.000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środow. 300.000,00 543.827,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 300.000,00 338.000,00
6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne 300.000,00 250.000,00
RAZEM: 320.695,00 393.095,00
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA: 72.400,00 8.486364,00